e-copedia hjælpecenter

Bogfør betaling i anden valuta fra bankafstemningen

Sådan håndterer du en udenlandsk kundeindbetaling eller leverandørbetaling, som er modtaget i danske kroner, ved at overføre den fra bankafstemningen og bogføre korrekt i valuta.

Regnskab Bank Bankintegration Betalinger
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

Trin 1: Notér valutakursen fra bankafstemningen

Inden du går i gang, notér den valutakurs, som banken har brugt til at veksle det udenlandske beløb til DKK. Den skal du bruge senere i kassekladden.

Tip

Sådan udregner du valutakursen:

(DKK-beløb ÷ udenlandsk beløb) × 100 = kursen

Eksempel: Du har betalt 294,63 DKK for en faktura på 39,15 EUR

Altså er regnestykket (294,63 ÷ 39,15) × 100 = 752,567049

Din kurs er i dette eksempel 752,567049, som matcher valutakurs formatet i e-conomic: tre cifre, komma og seks decimaler.

Trin 2: Overfør posten fra bankafstemningen som betaling

  1. Gå til Regnskab > Bankafstemning.
  2. Markér den relevante postering i højre side (bankens bevægelser).
  3. Tryk på Overfør.
  4. Vælg den kassekladde, posteringen skal sendes til.
  5. Under Type, vælg Kundeindbetaling eller Lev.betaling afhængigt af typen.
  6. Udfyld feltet Konto/Kunde/Leverandør med enten kundenummer eller leverandørnummer.
  7. Tryk Overfør til kassekladde.
Viser overførsel af en markeret bankpostering i bankafstemningen – bruges til at sende posteringen til en kassekladde for at bogføre betalingen.

Obs

Du skal ikke udligne fakturaen direkte i bankafstemningen. Den er låst til den valuta, der er valgt på bankkontoen, f.eks. DKK, og derfor vil en udligning her give fejl i valutahåndteringen. Når der er en valutaforskel, får du en korrekt postering ved at udligne i kassekladden.

Tip

Det er samme arbejdsgang, uanset om det er en kundeindbetaling eller leverandørbetaling. Du vælger blot den relevante posteringstype.

Trin 3: Udlign med den korrekte faktura

  1. Gå til den valgte kassekladde.
  2. Find posteringen og tryk på blyanten for at åbne den.
  3. Slet det forudfyldte DKK beløb.
  4. Tryk på "Udlign posteringer" ved feltet Fakturanr.
  5. Vælg den korrekte valuta, find den relevante faktura og tryk på "Udlign med fuldt beløb".
  6. Tryk "Udlign valgte" for at overføre oplysningerne.
Viser "Udlign posteringer"-ikonet i en kassekladde – bruges til at finde og udligne posteringen med den korrekte faktura.
Viser udligning af en faktura i fremmed valuta i kassekladden – bruges til at matche en betaling med en åben leverandørfaktura.

Trin 4: Ret valutakursen

  1. Kontrollér at valutaen stemmer med fakturaens.
  2. Ret kursen til den du noterede i trin 1.
  3. Tryk på Gem.
  4. Bogfør posteringen, når den er klar.
Viser rettelse af valutakurs i kassekladden – bruges til at bogføre en betaling i fremmed valuta med den korrekte kurs.

Obs

Posteringen står stadig i fremmed valuta i kassekladden, så du kan ikke se DKK-beløbet her. Brug derfor bankafstemningen til at kontrollere, at det korresponderende DKK-beløb stemmer – det er din bekræftelse på, at kursen er korrekt.

Du har nu en kundeindbetaling eller leverandørbetaling i korrekt valuta, som matcher fakturaen. Posteringen stemmer med DKK-beløbet fra bankafstemningen og fremgår som afstemt i venstre og højre side.

Var denne artikel nyttig?