e-copedia hjælpecenter

Træk en debitorsaldoliste - Rapport

Denne artikel viser, hvordan du kan generere en liste over debitorer (kunder), der skylder penge til virksomheden, eller snart vil komme til at skylde penge.

Rapporter Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

Du kan opdele listen i forskellige intervaller efter behov, og intervallerne vil blive vist på listen, når du klikker på "OK".
Bemærk, at kun åbne poster vises. Hvis din kundes faktura er blevet betalt og afstemt, vil den ikke være inkluderet på saldolisten.

Sådan trækker du en debitorsaldoliste

  1. Tryk på fanen "Rapporter".
  2. Under "Kunder" i menuen til venstre, skal du trykke på "Debitorsaldoliste".
  3. Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor.
  4. Tryk på "OK" hvorefter du kan se din debitorsaldoliste.
Hvordan får jeg en samlet liste af udestående fakturaer for en kunde?

Hvis du markerer feltet "Vis specificeret" før du trykker "OK", vil din debitorliste blive sammensat på en lidt anderledes måde.
I stedet for kun at se total gæld for hver kunde, vil du her også få en specificering af de fakturaer, der udgør saldoen.

På hver linje har du mulighed for at klikke på ikonet med forstørrelsesglasset, "Vis transaktioner", for at se de transaktioner, der ligger bag bilaget.

Viser en debitorsaldoliste i Rapporter – bruges til at få et overblik over udestående saldi fordelt på debitorer.

Hvordan kan jeg igen vise/skjule søgeområde

Du har mulighed for at få vist din søgning over din fremsøgte rapport, ved at trykke på de to pile.

Viser Skjul-knappen i rapporten 'Debitorsaldoliste' – bruges til at skjule filter-mulighederne for at give mere plads til selve rapporten.

Viser en debitorsaldoliste i "Rapporter"-fanen – bruges til at få et overblik over kunders udestående saldi, opdelt efter forfaldsperioder.

Obs

Vælger du at få vist dine konti i en anden valuta, skal du være opmærksom på, at primosaldo altid vises i aftalens grundvaluta.

Oplysninger om felterne: 

Rapporten viser status for den indtastede dato i Pr. dato-feltet. 

I feltet Interval (dage) angives det interval rapporten skal vises i, f.eks. '15' dage for en rapport, der viser fakturaer med forfald inden for 0-15 dage, mellem 16-30 dage og efter 30 dage. Hvis du i ”Interval” feltet sætter et minustegn (-) og skriver fx 30, vil systemet vise beløb, der har været forfaldne i mere end 60 dage. Skriver du -60 i intervalfeltet, vil systemet vise beløb, der har været forfaldne i mere end 120 dage.
Hvis du vil have et specifikt overblik af hvilke faktura der er forfaldne, kan du bruge "Ubetalte fakturaer" funktionen i salgsfanen.

I feltet Fakturaer angives om der skal vises, hvor længe fakturaer har været forfaldne (for rykkere), eller hvornår fakturaer er forfaldne (til udgiftsplanlægning).

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Rapporter

Var denne artikel nyttig?