e-copedia hjælpecenter

Vis saldobalance

Denne rapport viser bevægelserne på finanskontiene (drift- og balanceposter) i en nærmere bestemt periode og gør det muligt at sammenligne med tidligere perioder.

Rapporter Rapportering
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

Når du trækker en saldobalance med sammenligningen "Samme periode året før + ÅTD" viste rapporten tidligere beløb inklusiv primopostering, i året perioden hørte til, under overskriften "Perioden".

Eftersom Primoposteringen i starten af et regnskabsår ikke har noget at gøre med netop dén periode der vises, inkluderes primoposteringen ikke længere i den viste saldo for perioden.

Obs

For at primosaldi på balancekonti medtages korrekt i saldobalancen, skal det forhenværende regnskabsår være afsluttet. Hvis året ikke er afsluttet, vil primosaldi ikke blive dannet og medtaget i rapporten. Dette betyder at hvis du trækker en saldobalance for dit indeværende regnskabsår uden at have afsluttet det foregående år, vil dine år-til-dato tal muligvis ikke stemme overens med de reelle tal, da primosaldi mangler.

Bemærk: Kontokortet beregner altid saldo fra første postering til "til dato", mens saldobalancen kun medtager posteringer fra sidste afsluttede primo og frem til "til dato".

Sådan tager du en saldobalance

  1. Tryk på fanen "Rapporter".
  2. Vælg "Regnskab" og "Saldobalance" i menuen til venstre.
  3. Udfyld felterne du vil afgrænse din søgning efter og klik "Ok".
Viser rapportopsætningen for Saldobalance i modulet Rapporter – bruges til at afgrænse og generere en saldobalance.

Oplysninger om felterne:

Vis konti med 0-saldo: Markér dette felt for at inkludere konti med 0-saldo.

Medtag kladdeposteringer: Markér dette felt for at inkludere ikke-bogførte kladdeposteringer, for den søgte periode.

Sammenligning: Vælg de tal, der skal sammenlignes med.
* År til dato: Fra begyndelsen af regnskabsåret til den dato der er indtastet i feltet ”Til dato”.
* Samme periode året før + ÅTD: Sammenholder både "År til dato" samt "Samme periode året før" i én rapport.
* Budgetsammenligning: Her kan du sammenligne dine data med dine budgettal og se om der evt. er en (+/-) difference.
* Primosaldo: Saldo ved regnskabsårets start.

Vend fortegn (ikke aktiver): Vender fortegnene (+/-) på alle konti undtagen aktivkonti, når du udfylder kontonumrene i felterne fra/til aktivkonto. Sætter du flueben her, vises rapporten med omvendt fortegn, hvilket typisk anvendes af revisorer eller bogholdere til rapportering. Rapporten er derfor brugbar for alle, som ikke nødvendigvis har en regnskabsmæssig tilgang til rapportering. Når der er valgt "Vend fortegn", bliver feltet "Fra/Til aktivkonto" synlig så det kan specificeres.

Sådan viser/skjuler du søgeområdet

  1. Ved at klikke på de to pile, kan du få vist din søgning over din fremsøgte rapport.
Viser knappen med pile i rapporten Saldobalance – bruges til at vise eller skjule søgeområdet.

Tip

Der kan være to årsager til at saldoen ikke er ens på kontokortet og saldobalancen. Det kan være valget af opsætning ved søgning af rapporten f.eks dato, med eller uden kladdeposteringer eller valg af valuta som findes på kontokortet (skal være "omregnet"). Eller der er bogført på kontoen efter årsafslutning. Kontokortet beregner saldo helt tilbage fra første postering til "til dato", hvorimod saldo i saldobalancen er fra sidste afsluttet primo og frem til "til dato". Er der valgt samme opsætning, så afslut tidligere regnskabsår igen. Og ikke bare seneste regnskabsår, der kan jo ved en fejl være blevet bogført i det første regnskabsår i programmet. Så afslut alle regnskabsår, hvis det ikke hjælper med det seneste. Start med det ældste først.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Rapporter

Var denne artikel nyttig?