e-copedia hjælpecenter
Eksportér betalinger
I denne artikel forklare vi hvordan du eksportere dine betalinger i e-conomic.Når du modtager regninger kan du oprette dem som leverandørfakturaer og eksportere betalingerne ud af e-conomic og ind i din bank.For at kunne eksportere, skal du igennem 3 trin.
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Introduktion
De 3 trin du skal have været igennem, før du kan eksportere dine betalinger er følgende:
- Først er det vigtigt at du har opsat din bankkonto korrekt.
- Derefter skal du oprette din leverandør og have opsat dem med den korrekte betalingstype.
- Og til sidst skal du have oprettet en leverandørfaktura i din kassekladde, med en betalingstype der ikke er "kun postering", og som enten står åben eller er blevet bogført.
I 2025 vil der ske to væsentlige ændringer for banker tilknyttet Bankdata-centralen:
Ændring med indenlandske overførsler:
- Fra den 16. april 2025 træder en ændring i kraft for indenlandske overførsler med "IB030204000004".
- Denne ændring er kun relevant, hvis man anvender straksoverførsler.
- Vær opmærksom på, at vi understøtter ikke straksoverførsler i betalingsfilerne, og derfor betyder det, at man kan fortsætte med at bruge det nuværende filformat efter den 16. april 2025.
Ændring i udenlandske overførsler:
- Fra den 21. november 2025 skal alle udenlandske overførsler, der hidtil har benyttet "IB030202000006", gennemføres via en betalingsfil i ISO20022-format.
- Vi understøtter udenlandske overførsler, og derfor arbejder vi aktivt på at implementere ISO20022-formatet inden kravet gør sig gældende.
Sådan eksporterer du dine betalinger
- Tryk på fanen "Regnskab".
- Vælg "Bank" i menuen til venstre og tryk på "Betalinger".
- Sæt flueben i de betalinger du vil eksportere.
- Tryk på knappen "Eksportér valgte betalinger".
- Udfyld felterne i pop-up vinduet, og sæt kryds ud for de valgmuligheder som skal aktiveres.
- Afslut ved at trykke på "OK".
- Tryk på "Download file" og tryk på "Gem fil".
- Nu bliver filen gemt på din computer, hvorefter den er klar til at blive indlæst i din bank. Det filformat du downloader er lavet til at tilpasse sig banken, men opstår der problemer kan du kontakte bankens hotline.
Ændr betalingsdato på lukkede bankdage til næste åbne bankdag
Hvis du vælger at bruge denne funktion, vil e-conomic ændre posteringens bogførings dato, i tilfælde af den ligger på en lukket bankdag. Her vil den i stedet blive ændret til den næste åbne bankdag.
Kombinér betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførsel/IBAN)
Denne funktion er kun tilgængelig ved bankoverførsel eller IBAN/SWIFT.
Her kigger e-conomic på betalingerne, og hvis 2 eller flere har den samme dato og leverandør vil de blive kombineret, så de i banken vil stå som en samlet betaling.
Brug kort advis i bankoverførsler
Banker tager typisk et gebyr, hvis adviseringsteksten på en betaling overstiger et hvis antal karaktere. Ved at aktivere denne funktion, vil e-conomic automatisk slutte den adviseringstekst, efter den har oversteget det maksimale antal karaktere, så du slipper for gebyrer.
Brug tekst til modtager som egen reference
Hvis du på din leverandørfaktura har brugt enten betalingstypen "Bankoverførsel" eller "IBAN/SWIFT", vil du få muligheden for at udfylde et felt der hedder "Besked" (vær obs. på dette ikke er posteringsfeltet "Tekst" men et andet posteringsfelt).
Den tekst du skriver i feltet "Besked" vil stå som en tekst i netbanken hos din modtager, og ved at aktivere denne funktion vil denne tekst også stå på posteringen i din netbank.
I dag bruger vi (på de fleste banker) leverandør navnet som referencen på eget kontoudtog. Undtagelserne er Bankdata banker og Nordeas ISO-format der begge bruger samme besked som til modtageren. Vi har nu tilføjet en ny checkbox som gør det muligt at bruge samme besked som til modtageren på eksport til de andre banker. Checkboxen har teksten "Brug tekst til modtager som egen reference" og virker på inden- og udenlandske bankoverførsler.
Nogle banker (bl.a. Sydbank og Jyske bank) tilbyder deres kunder, at få oprettet konti i udenlandske filialer, så de kan spare penge ved bankoverførsler. Det har tidligere ikke været muligt at lave en korrekt eksport-fil fra disse konti men det er det nu.
Kontoen skal i e-conomic oprettes med den udenlandske skyggekonto (du kan kan få denne af banken).
Registreringsnummeret er enten 9844 eller 9999 på disse konto.
Og så snart kontoen er sat korrekt op, laves betalingerne som almindelige udenlandske bankoverførsler.
Obs
Hvis du kombinerer betalinger, der har samme dato og er til samme leverandør, skal du være opmærksom på at den samlede tekst i posteringslinjen, maksimalt kan være 250 karakterer lang - er der flere end 250 karakterer vil disse blive slettet.
Tip
Du kan ikke overføre kreditbeløb, medmindre disse er kreditnota oprettet med betalingstypen "Bankoverførsel/IBAN". Disse overføres ved at sætte flueben i "Kombinér betalinger med samme dato og leverandør".
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
