e-copedia hjælpecenter

Fordel kunde- og kreditorsaldi ved primopostering

Har du bogført det samlede beløb for dine kunde- eller kreditorposter og ønsker du at fordele saldoen ud pr. kunde/kreditor, kan du oprette posteringerne, på dine forskellige kunde- og kreditorkonti.

Regnskab Kunder Regnskabsår
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Før denne postering laves, kan du med fordel finde din liste over den saldo der skal fordeles på dine kunder/kreditorer frem (kunde-/debitorsaldoliste eller leverandør-/kreditorsaldoliste), så den er klar når du opretter din postering. 

Sådan fordeler du kundeposterne fra din kundesamlekonto

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
  2. Vælg "Kassekladder" i menuen til venstre og vælg den kassekladde, du vil bogføre i.
  3. Tryk på "Ny postering".
  4. I type skal du vælge "Manuel kundefaktura" og vi anbefaler at du bruger et bilagsnummer der ligger langt fra din normale nummerserie, eller ligner den serier du har lavet dine primoposteringer med.
  5. Nu vælger du din kunde ved at skrive dem ind på feltet "Kundenr", derefter indtaster du kundens saldo under "Beløb", undlader at angive en modkonto og trykker på "Gem og fortsæt".
  6. Fortsæt med typen "Manuel Kundefaktura" - Vælg den næste kunde, indsæt saldoen under "Beløb", undlad en modkonto og tryk derefter på "Gem og fortsæt".
  7. Når du har indtastet alle dine kunders saldi skal sidste ben oprettes. Her vælger du din debitorsamlekonto som modkonto og undlader i stedet at skrive noget i feltet "Kundenr", så bilagsbalancen er 0,00.
  8. Tryk "Gem". Dine posteringer er nu klar til at blive bogført.
Viser oprettelse af en manuel kundefaktura i kassekladden – bruges til at indtaste en enkelt kundes saldo.
Viser en manuel kundefaktura-postering i en kassekladde – bruges til at indtaste en kundes saldo og fortsætte til den næste.
Viser den afsluttende postering i kassekladden – bruges til at udligne de forrige kundeposteringer mod en debitorsamlekonto, så bilagsbalancen bliver nul.

Tip

Får du fejlen "Modkonto X tillader ikke direkte postering"?

Som udgangspunkt kan der ikke posteres direkte på en samlekonto. Det kan ændres ved at gå i regnskab > Søgning og lister > Kontoplan > Rediger > Fjern fluebenet i feltet ud for "Tillad ikke direkte postering".

Sådan fordeler du kreditorposterne fra din kreditorsamlekonto

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
  2. Vælg "Kassekladder" i menuen til venstre og vælg den kassekladde, du vil bogføre i.
  3. Tryk på "Ny postering".
  4. I type skal du vælge "Lev.faktura" og vi anbefaler at du bruger et bilagsnummer der ligger langt fra din normale nummerserie, eller ligner den serier du har lavet dine primoposteringer med.
  5. Nu vælger du din kreditor ved at skrive dem ind på feltet "Leverandørnr", derefter indtaster du kundens saldo under "Beløb", undlader at angive en modkonto og trykker på "Gem og fortsæt".
  6. Fortsæt med typen "Lev.faktura" - Vælg den næste kreditor, indsæt saldoen under "Beløb", undlad en modkonto og tryk derefter på "Gem og fortsæt".
  7. Når du har indtastet alle dine kreditorers saldi skal sidste ben oprettes. Her vælger du din kreditorsamlekonto som modkonto og undlader i stedet at skrive noget i feltet "Leverandørnr", så bilagsbalancen er 0,00.
  8. Tryk "Gem". Dine posteringer er nu klar til at blive bogført.
Viser oprettelse af en leverandørfaktura i kassekladden – bruges til at indtaste en kreditors saldo ved fordeling fra en samlekonto.
Viser en postering for en leverandørfaktura i kassekladden – bruges til at registrere en kreditors saldo for at fordele den fra en samlekonto.
Viser den afsluttende postering med kreditorsamlekontoen som modkonto i kassekladden – bruges til at fordele de enkelte kreditorposter og afstemme bilaget.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Regnskab

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?