e-copedia hjælpecenter

Ret eller tilbagefør kundeindbetaling m. valutakursdifferencer

Hvis du har bogført og udlignet en kundeindbetaling med fejl i valuta, kan dette rettes ved at ophæve udligningen og tilbageføre betalingen.

Regnskab Kassekladde Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Valutakursdifferencer opstår når en faktura og betaling udlignes og der her er en difference mellem bilagenes beløb når de omdannes til din grundvaluta.

Et typisk scenarie er at du har brugt den forkerte valutakurs, udlignet og derfor har en valutakursdifference. Her vil det ikke være muligt at tilbageføre bilaget med den forkerte kurs gennem funktionen "Tilbagefør" fordi der er systemposteringer som håndterer valutadifferencen. I dette tilfælde skal du derfor manuelt rette og tilbageføre kundeindbetalingen ved at følge de følgende trin. 

Først gennemgås det hvordan du ophæver udligningen mellem faktura og betaling. 

Som det næste gennemgås det hvordan du manuelt tilbagefører kundeindbetalingen i valuta.

For at rette og ikke blot tilbageføre, skal du til sidst skal lave en ny kundeindbetaling med korrekt valuta og kurs.

Er der ikke sket en udligning og posteringen ikke har nogle tilknyttede valutakursdifferencer - kan du med fordel følge forrige guide.

Obs

Det er ikke altid nødvendigt at rette valutakursdifferencer på et bilag. Hvis du f.eks. benytter e-conomics dagkurs eller din banks kurs, og betaler (og derfor bogfører) betalingen på en anden dato end fakturaen, vil de to kurser skabe en difference. Denne difference udlignes automatisk af systemposteringen.

Find den forkerte posterning og ophæv udligning

  1. Tryk på fanen "Salg" og vælg "Kunder".
  2. Tryk på linjeikonet "Posteringer på konto" ude til højre for den pågældende kunde.
  3. Find posteringen, som det drejer sig om.
  4. Noter oplysningerne, du senere kan bruge til at oprette den korrekte postering, såsom den anvendte valuta, valutakurs, dato, det præcise beløb, tekst og bilagsnummer.
  5. Tryk på knappen "Vis udlignede posteringer".
  6. Markér posteringen. Tryk på "Fortryd udligning" for at ophæve udligningen mellem faktura og betaling.
Viser linjeikonet "Posteringer på konto" i kundelisten – bruges til at se alle posteringer for en specifik kunde.
Viser posteringsoplysninger og knappen 'Vis udlignede posteringer' på kundekontokortet – bruges til at finde en forkert postering og gå til funktionen, der ophæver udligningen.
Viser markering af en postering og knappen 'Fortryd udligning' i vinduet 'Udlignede posteringer' – bruges til at ophæve en udligning mellem en faktura og en betaling.

Tip

Sådan beregner du den anvendte valutakurs:
Tag beløbet i DKK og divider det med det beløbet i valutaen.
Gang resultatet med 100 for at få den anvendte valutakurs.

anvendt_kurs_formel.png

Tilbagefør manuelt kundeindbetalingen i valuta

  1. Tryk på fanen "Regnskab" og vælg din foretrukne kassekladde.
  2. Tryk på "Ny postering" i kassekladden og vælg typen "Kundeindbetaling".
  3. Udfyld felterne "Dato", "Kundenr.", "Beløb", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og "Tekst", med hjælp af de oplysninger du tidligere noterede.
  4. OBS: Husk at sætte omvendt fortegn på beløbet eller vende om på debet/kredit og at benytte den samme valutakurs som på den oprindelige postering.
  5. Afslut ved at trykke på "Gem".
  6. Nu er tilbageførslen af kundeindbetalingen klar til at blive bogført.
Viser en ny postering for en kundeindbetaling i kassekladden – bruges til at tilbageføre en kundeindbetaling i valuta.
Viser bogføring af en postering i kassekladden – bruges til at færdiggøre tilbageførslen af en kundeindbetaling.

Tip

For at kunne udligne faktura og kundeindbetaling med hinanden, skal de begge bogføres i samme valuta.

Opret nu den korrekte kundeindbetaling

  1. Tryk på "Ny postering" i kassekladden og vælg typen "Kundeindbetaling".
  2. Udfyld felterne "Dato", "Fakturanr.", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og "Tekst".
  3. Afslut ved at trykke på "Gem".
  4. Nu er kundeindbetalingen i den korrekte valuta, klar til at blive bogført.
Viser en ny postering for en kundeindbetaling i kassekladden – bruges til at registrere den korrekte betaling for en faktura.

Tip

Automatisk udfyldelse via fakturanr.
Ud fra fakturanummer kan systemet selv finde både den kunde samt det beløb der i dette tilfælde er tale om. Derefter skal du blot trykke på gem og bogføre, og så er kundeindbetalingen lavet.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Regnskab

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?