e-copedia hjælpecenter

Ret eller tilbagefør leverandørbetaling i forkert valuta

Hvis du har bogført en leverandørbetaling i en anden valuta end den den tilhørende leverandørfaktura, kan du ikke udligne dem med hinanden. I denne vejledning lærer du, hvordan du kan rette og tilbageføre leverandørbetalinger, der er foretaget i den forkerte valuta.

Regnskab Kassekladde Leverandører
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Når leverandørfaktura og betaling ikke er oprettet i samme valuta vil du støde på problemet, at du ikke kan udligne disse to fordi systemet ikke kan udligne på tværs af valutaer. Et typisk scenarie ville være, at man har modtaget og bogført en faktura i f.eks. USD, men får bogført i DKK når man har betalt leverandøren. 

For at rette denne fejl, skal du først tilbageføre betalingen i den valuta, som den blev foretaget i - dette vil være den "forkerte" valuta. Når du har gjort dette, skal du lave en ny leverandørbetaling. Denne gang skal du sørge for, at du bruger den "korrekte" valuta, dvs. den valuta, som den oprindelige faktura blev udstedt i. Ved at følge disse trin, vil du være i stand til at udligne de to beløb korrekt.

Hvis du har oprettet bilagene i samme valuta og der her er foretaget en udligning, kan der opstå valutakursdifferencer. Ønsker du at tilrette disse skal du i stedet følge næste guide i serien.

Sådan tilbagefører du en leverandørbetaling i forkert valuta

  1. Tryk på fanen "Regnskab" og vælg "Søgning og lister".
  2. Tryk på "Posteringer (find bilag)".
  3. Har du bilagsnummeret på leverandørbetalingen, kan du taste det ind i "Fra bilag" og "Til bilag" og trykke på "OK" for at søge.
  4. Når du har fundet posteringen det drejer sig om, skal du trykke på "Vis transaktioner" ude til højre.
  5. Tryk på ikonet "Tilbagefør", øverst til venstre.
  6. I det vindue du får frem her, kan du ændre de informationer, som bilaget skal oprettes med, og den kassekladde, som du vil have bilaget bogført i. Afslut ved at trykke "OK".
  7. Nu ligger posteringen i den kassekladde du har valgt, og skal blot bogføres som den er.
Hvorfor oprettes flere posteringer i kassekladden, når jeg kun har tilbageført ét bilag?

En postering dækker over kontobevægelser i regnskabet med typisk 3 posteringer pr. bevægelse:
en postering på en udgifts- eller indtægtskonto
en postering på en momskonto
en postering på en modkonto, typisk en bankkonto.
Kort sagt benyttes en postering hver gang der bogføres på én konto.

Når du trykker på "Tilbagefør" kigger systemet på hver konto, som der er blevet bogført på, og opretter derefter en postering i din kassekladde for hver af dem.
Hvilket vil sige at en postering med en udgifts- eller indtægtskonto samt en bankkonto ville generere 2 enkeltstående posteringer i din kassekladde, som begge skal bogføres for at regnskabet "nulstilles".
Hvis der har været en momskode på posteringen du tilbagefører, vil dette ikke oprette en postering, fordi den i stedet fremgår på posteringen der oprettes i kassekladden ved tilbageførsel.

Hvis du tilbagefører en flerbenet postering, som er en postering der rammer flere konti, bliver der naturligvis oprettet flere posteringer i kassekladden alt efter hvor mange konti der er bogført på.

Hvad gør jeg hvis min leverandørfaktura er i en forkert valuta?

Hvis din leverandørbetaling er oprettet i den korrekte valuta, men det er leverandørfakturaen som er i den forkerte valuta, skal du i stedet følge guiden med udgangspunkt i leverandørfakturaen. I alle tilfælde skal du tilbageføre det bilag der er i forkert valuta og huske at lave en udligning når du har bogført alle bilag i korrekt valuta.

Viser søgning på bilagsnummer i Posteringer (find bilag) – bruges til at finde den specifikke postering, som skal tilbageføres.
Viser Tilbagefør-knappen i transaktionsvisningen for et bilag – bruges til at tilbageføre en leverandørbetaling.
Viser "Tilbagefør bilag"-dialogboksen i Regnskab – bruges til at bekræfte tilbageførslen af et bilag til en kassekladde.
Viser knappen 'Bogfør posteringer' i kassekladden – bruges til at færdiggøre tilbageførslen af en leverandørbetaling.

Obs

Felterne i "Posteringer (find bilag) er afgrænsningsfelter - så jo mere du udfylder af søgekriterier, jo mere snæver bliver din søgning og du vil få vist mindre. Hvis du kun har meget lidt information at gå efter, kan du nøjes med at søge i enkelte felter eller helt undlade at udfylde noget.

Tip

For at kunne udligne faktura og leverandørbetaling med hinanden, skal de begge bogføres i samme valuta.

Sådan opretter og bogfører du en leverandørbetaling i anden valuta

  1. Tryk på "Ny postering" i kassekladden og vælg typen "Leverandørbetaling".
  2. Udfyld felterne "Dato", "Fakturanr.", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og "Tekst". E-conomic genererer automatisk en kurs som du er velkommen til at benytte. Hvis du foretrækker en anden kurs kan du ændre den i feltet "Valutakurs".
  3. Afslut ved at trykke på "Gem".
  4. Nu er leverandørbetalingen i den korrekte valuta og klar til at blive bogført.
Viser oprettelse af en leverandørbetaling i fremmed valuta i kassekladden – bruges til at registrere en betaling til en leverandør i en anden valuta end DKK.

Tip

Automatisk udfyldelse via fakturanr.
Ud fra fakturanummer kan systemet selv finde både den leverandør samt det beløb der i dette tilfælde er tale om.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Regnskab

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?